财务资金部 孙良龙
时间过得真快，走过了13步入了14，感觉就像刚上班没几个月似得，又到了一年一度工作总结的时候了，下面我就对13年的工作情况简单总结下:
我的工作很杂很乱，但每个月基本都差不多，具体细化到到月是这样的。月初1-3号，是结账的时间，主要催促会计尽快做账，原始凭证尽快取得 录入到系统中，检查账目，看看有没有做重复的、做错的，及时通知相关人员修改，督促下属各个子公司尽快结账出报表，要求确保报表的准确性；4-5号把收集来的报表整理、检查、汇总，做出一个简单汇总的合并报表，然后利用报表数据做国资委快报，写快报分析说明，跟各部门沟通，确保数据无误领导审阅后上报集团财务，然后再做财政部快报；6-10号是做融资担保的时间，首先要把做好的快报整理，确保原始资料齐全，装订成册，然后找刘然要各银行授信使用情况，各个子公司也要在8号前把融资担保情况上报，统一整理汇总，领导审阅无误后10号前上报集团财务。10-15号做资金占用表，从各个部门收集来他们的资金使用情况，从李哲明那要来本月开证统计表，汇总整理出各部门资金占用情况表，领导审阅后分发个各个部门。16-25号 主要做银行的授信，授信资料的提供，科目变动的分析说明，网络银行的资金收付；26-30号主要是打印上月的记账凭证，检查整理装订成册，对本月的进销存统计，为下月的国资委快报做好准备。以上就是我一个月的工作，也就是一年的工作；当然年底年初会忙一些，需要报送各种集团下发的报表，尤其是决算，有40-50张表，是最麻烦，最头疼的事，去年就在集团进修一周多才搞定，还好今年还没开始。。。。
在同事和领导的帮助下，顺利地完成了本年的工作，但还是有很多不足之初；
一、不够认真；报表数据检查不够，导致合并报表出现错误，进而导致快报数据有误，会影响领导决策，14年一定要认真认真在认真，反复检查原始数据，快报出来后多次核对后再上报集团；
二、有时会有些负面情绪；业务部门的资金回笼，往往对方客户通知业务部门人员，业务人员反反复复催促查询，有时不知道款项回到哪家银行，4-5个网银要查一遍，结果没有，会产生厌烦情绪，这是不对的，要有耐心，作为服务部门要以经营部门为上帝的理念，更好地，尽最大努力为其服务好；
三、学习还不够；年轻人，正是快速成长的阶段，要虚心学习，更大化地拓展知识层面，不要局限于自己的一亩三分地，我们有这样的条件，有赵哥这么个样样精通的好老师，有何理由在他讲课时不去听呢，今后有不懂的地方虚心求教赵哥，赵哥传业授道是一定要细细聆听，专业术语什么不懂得也要常上网查询，扩展自己的知识面，为以后更好地工作而努力，为林产品的美好明天加油吧！